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中國結算(suan)發布ETF登記結算(suan)業(ye)務實施細則
  • 發布時間(jian)︰2020-02-27

為(wei)有效防控(kong)結算(suan)風險,提升市場(chang)效率(lv),中國結算(suan)積(ji)極推動滬(hu)市交易型開放式證券投資基金(jin)(以下(xia)簡(jian)稱“ETF”)結算(suan)模式調整,並在前(qian)期深(shen)市ETF結算(suan)模式調整的基礎上,制定兩市統一適用的《中國證券登記結算(suan)有限責任公司關于交易所交易型開放式證券投資基金(jin)登記結算(suan)業(ye)務實施細則》(以下(xia)簡(jian)稱《細則》)。經(jing)履行向(xiang)中國證監會報告程序(xu),《細則》于今日正式發布並實施,原滬(hu)深(shen)兩市ETF業(ye)務實施細則同時廢止(zhi)。

本次(ci)對滬(hu)市ETF結算(suan)模式調整主要為(wei)︰一是取消滬(hu)市ETF現行T+0待(dai)交收制度。二是將滬(hu)市的跨市場(chang)ETF非本地(di)組合證券當(dang)日申購(gou)份額當(dang)日未賣出部(bu)分(fen)、跨市場(chang)ETF贖回的非本地(di)組合證券的現金(jin)替代部(bu)分(fen)納(na)入擔保交收。三(san)是參照深(shen)市跨市場(chang)ETF運行實踐(jian)並經(jing)風險評估,相應取消滬(hu)市跨市場(chang)ETF的價(jia)差保證金(jin)要求(qiu)。調整後滬(hu)深(shen)兩市ETF結算(suan)模式將基本統一。

下(xia)一步,中國結算(suan)將按(an)照中國證監會的統一部(bu)署,穩妥推進相關技(ji)術系統調整、市場(chang)測試、業(ye)務培訓(xun)等各項準備(bei)工(gong)作,確保滬(hu)市ETF結算(suan)模式調整工(gong)作順利完成。

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